miércoles, 17 de febrero de 2016

Aplicaciones empresariales

APLICACIONES EN LA CONTABILIDAD.

Después de varias semanas de ausencia estimados amigos, semanas que utilice para preparar un aplicativo contable, un sistema contable básico preparado con VBA Excel y que ahora pongo a su disposición.

El aplicativo contable es muy práctico y fácil de utilizar, este sistema contable como todos cuenta con las siguientes opciones:

EMPRESA

– Empresa, para identificar los datos generales de la empresa.

TABLAS

– Tipo de vouchers, para identificar el tipo de asiento u operaciones que se registraran en la contabilidad y llevar el número correlativo de cada operación.

– Tipo de Comprobantes, detalle de los comprobantes que sirven como sustento para registrar los asientos u operaciones comerciales.

– Tipo de Documentos, para identificar el tipo de documento de los clientes y proveedores.

– Tipos de Libros, detalle de libros contables de donde provienen el asiento u operaciones

contables.

– Plan de cuentas, detalle del plan de cuentas que utilizaremos para registrar los asientos contables.

– Clientes, listado de clientes con los que realizamos operaciones comerciales.

– Proveedores, listado de proveedores con los que realizamos operaciones comerciales.

– Otros, listado de otras entidades con las que realizamos operaciones comerciales.

VOUCHERS

– Diario, voucher que permite realizar el ingreso de los asientos contables.

LIBROS

– Diario, reporte que muestra los asientos registrados en la contabilidad por mes.

– Mayor, reporte que muestra el detalle por cuenta contable del mes.

– Hoja de Trabajo, detalle de los movimientos, balance general y estado de resultados del mes.

EE. FF.

– Balance General, saldos del activo, pasivo y patrimonio del mes.

– Estado de Resultados, saldos de los ingresos y gastos del mes.

UTILITARIOS

– Reiniciar Base de Datos, elimina todos los asientos contables para iniciar un nuevo periodo o año.

Se puede utilizar un archivo para cada empresa y periodo.

El plan de cuentas es referencial.

Por el momento el archivo solo tiene un voucher que es el Diario, más adelante implementare los vouchers de Ventas, Compras y Caja – Bancos.

Manual de Uso

APLICACIONES EN LAS FINANZAS

Finanzas para Contadores aplicado a la gestión empresarial en Excel es un excelente material del Instituto de Investigación del Pacífico el cual contiene cientos de casos practicos sobre Matamáticas Financieras, modelos financieros y planeación financiera, todo elaborado en Excel, plantillas listas para ser aplicadas,simuladores entre otros temas de interés que todo contador debe conocer.

En los negocios todo gira en torno al dinero y a las buenas tomas de decisiones; contar con herramientas que nos permitan obtener toda la información financiera para su ananálisis es fundamental para lo cual nos ayudaremos de Excel y todo su potencial (Excel Financiero).

El contenido de los archivos Excel es el siguiente:

Matematicas Financieras en Excel

Interés Simple y Compuesto

Interés Real

Interés Variable

Descuento financiero

Amortización método Francés y Alemán

Interés flat

Amortización de pagos en Progresion aritmética

Amortización de pagos en Progresion geométrica

Leasing Vs Préstamo

Valor Presente de una Inversión

Valor Presente Neto de una Inversión

Gráfica del Valor presente Neto – VAN

Valor Presente Neto

Valor Presente Neto Anua

APLICACIONES EN LA MATEMÁTICA

Manual de Matemática Financiera (Aplicaciones Financieras en Excel): Este es un excelente manual (archivo PDF) de aplicaciones financieras en Excel, contiene mas de 70 casos prácticos resueltos utilizando fórmulas financieras, explicadas con su respectivos equivalentes de fórmulas matemáticas, personalmente lo he revisado y complementado con un curso de excel financiero; contiene material de buen nivel y es aplicable a cualquier país. Esta guía está muy bien estructurada y cuenta con los temas mas resaltantes de las finanzas, así como la aplicación de gran parte de las funciones financieras incluidas en Excel, ejemplos muy claros, gráficos para orientarse mejor, con respecto a la redacción me ha agradado mucho ya que las explicaciones y los casos prácticos son bien claros, entendibles y el nivel de dificultad esta graduado desde lo más sencillos a lo complicado. A continuación pueden descargar este Manual de Matemática Financiera.

RESUMEN

IMPORTANCIA ž Microsoft Excel es una aplicación para manejar hojas de calculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft , y es utilizado normalmente en tareas financieras y con tabletas. la ventaja de este programa es que pueden realizar su contabilidad, sus facturas, análisis de datos de su empresa etc.

APLICACIONES • Subtotales • Tablas dinámicas • Gráficos dinámicos • Solver • Escenarios • Macros • Importar • Exportar

SUBTOTALES ž La función SUBTOTALES en Excel nos ayuda a calcular el subtotal de una lista de valores. Lo interesante es que podemos sindicar a la función SUBTOTALES el tipo de operación que deseamos aplicar sobre los valores.

TABLAS DINÁMICAS ž informe de tabla dinámica informe de Excel interactivo de tablas cruzadas que resume y analiza datos, como registros de una base de datos, de varios orígenes, incluidos los que son externos a Excel.

GRACFICOS DINÁMICOS ž Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la compresión de los datos de una tabla dinámica.

SOLVER ž Solver es una herramienta de análisis que tienes en el programa Excel, aplicado sobre todo en el mundo empresarial, que permite calcular el valor de una celda que depende de diversos factores o variables donde a la vez existen una serie de restricciones que han de cumplirse.

ESCENARIOS ž LOS ESCENARIOS. Esta herramienta avanzada nos permitirá analizarlas variaciones de determinadas variables dentro de un informe sobre unos resultados finales o intermedios. Un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y sustituye en nuestro informe. Utilizaremos los escenarios para observar la variación en el resultado de nuestro modelo. Tenemos la posibilidad de crear y guardar diferentes grupos de valores, en distintos escenarios

RECOMENDACIONES

Debe contener material de buen nivel y es aplicable a cualquier país. Esta guía está muy bien estructurada y cuenta con los temas mas resaltantes de las finanzas, así como la aplicación de gran parte de las funciones financieras incluidas en Excel, ejemplos muy claros, gráficos para orientarse mejor, con respecto a la redacción me ha agradado mucho ya que las explicaciones y los casos prácticos son bien claros, entendibles y el nivel de dificultad esta graduado desde lo más sencillos a lo complicado. A continuación pueden descargar este Manual de Matemática Financiera.

CONCLUSIONES

Esto es aplicable, no solo al departamento de Administración, sino también en el Comercial o de Ventas. En estas áreas suele ser interesante servirse de recursos como las tablas o las tablas dinámicas.

Los encargados de cada área, a la hora de presentar informes, disponen de una amplia gama de gráficos a elegir. Éstos le servirán de ayuda para mostrar procesos y resultados de forma intuitiva y rápida.

APRECIACIÓN

Como lo habíamos planteado en la plantilla de base consta de una serie de celdas. Cada una de ellas se localiza por la situación de la abscisa y ordenada correspondiente. Esto puede sonar a algo fijo o estático. Nada más alejado de la realidad, pues resulta ser un programa dinámico y de gran plasticidad pudiéndose manipular y personalizar las celdas según el gusto o la necesidad del usuario. Al admitir datos numéricos o alfabéticos, así como fórmulas, las posibilidades de aplicación se amplían de forma extraordinaria como veremos. También crea gráficos, tablas, tablas dinámicas y bases de datos. Por último, cada archivo de Excel constituye un libro divisible en una o varias hojas.

GLOSARIO

SUBTOTALES : La función SUBTOTALES en Excel nos ayuda a calcular el subtotal de una lista de valores. Lo interesante es que podemos sindicar a la función SUBTOTALES el tipo de operación que deseamos aplicar sobre los valores.

TABLAS DINÁMICAS. informe de tabla dinámica informe de Excel interactivo de tablas cruzadas que resume y analiza datos, como registros de una base de datos, de varios orígenes, incluidos los que son externos a Excel.

GRACFICOS DINÁMICOS : Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la compresión de los datos de una tabla dinámica.

LINKOGRAFIA

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9140698136339886893#editor/target=post;postID=9108918634301849939

http://www.excelnegocios.com/manual-de-matematica-financiera-aplicaciones-financieras-en-excel/

miércoles, 10 de febrero de 2016

MACROS EN MICROSOFT EXCEL

1. DEFINICIÓN

Si utilizas Excel frecuentemente es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar con una macro.

Una macro es un conjunto de comando que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están siempre disponibles cuando los necesites ejecutar.

Por ejemplo, si todas las mañanas creas un reporte de ventas y en ese reporte siempre das el mismo formato a los textos, se podría crear una macro para que lo haga automáticamente por ti. Las macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Las macros se escriben en un lenguaje de computadora especial que es conocido como Visual Basic for Applications (VBA). Este lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funcionalidades de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad del programa.

Pero no te preocupes si no eres un programador de computadoras, Excel provee de una herramienta especial que permite crear una macro sin necesidad de conocer los detalles del lenguaje de programación.

Aunque si aceptas el desafío y te introduces en el mundo de la programación VBA pronto te convertirás en un Ninja de Excel. Verás que crear una macro en Excel no es tan complicado y será una manera fácil y rápida de eliminar esas tareas repetitivas que todos los días te quitan minutos preciados de tu tiempo.

GRABADORA EN MACROS

La grabadora de macros almacena cada acción que se realiza en Excel, por eso es conveniente planear con antelación los pasos a seguir de manera que no se realicen acciones innecesarias mientras se realiza la grabación. Para utilizar la grabadora de macros debes ir a la ficha Programador y seleccionar el comando Grabar macro.

Al pulsar el botón se mostrará el cuadro de diálogo Grabar macro.

En el cuadro de texto Nombre de la macro deberás colocar el nombre que identificará de manera única a la macro que estamos por crear. De manera opcional puedes asignar un método abreviado de teclado el cual permitirá ejecutar la macro con la combinación de teclas especificadas.

La lista de opciones Guardar macro en permite seleccionar la ubicación donde se almacenará la macro.

· Este libro. Guarda la macro en el libro actual.

Libro nuevo. La macro se guarda en un libro nuevo y que pueden ser ejecutadas en cualquier libro creado durante la sesión actual de Excel.

· Libro de macros personal. Esta opción permite utilizar la macro en cualquier momento sin importar el libro de Excel que se esté utilizando.

También puedes colocar una Descripción para la macro que vas a crear. Finalmente debes pulsar el botón Aceptar para iniciar con la grabación de la macro. Al terminar de ejecutar las acciones planeadas deberás pulsar el botón Detener grabación para completar la macro.

CREAR UNA MACROS

En esta ocasión mostraré cómo crear una macro en Excel utilizando la grabadora de macros. La macro será un ejemplo muy sencillo pero permitirá ilustrar el proceso básico de creación.

Voy a crear una macro que siempre introduzca el nombre de tres departamentos de una empresa y posteriormente aplique un formato especial al texto. Para iniciar la grabación debes ir al comando Grabar macro que se encuentra en la ficha Programador lo cual mostrará el siguiente cuadro de diálogo.

Observa cómo he colocado un nombre a la macro y además he especificado el método abreviado CTRL+d para ejecutarla posteriormente. Una vez que se pulsa el botón Aceptar se iniciará la grabación. Observa con detenimiento los pasos.

Al terminar los pasos se pulsa el comando Detener grabación y la macro habrá quedado guardada. Para ejecutar la macro recién guardada seleccionaré una nueva hoja de Excel y seleccionaré el comando Macros.

Al pulsar el comando Macros se mostrará la lista de todas las macros existentes y de las cuales podrás elegir la más conveniente. Al hacer clic sobre el comando Ejecutar se realizarán todas las acciones almacenadas en la macro y obtendrás el resultado esperado. Por supuesto que si utilizas el método abreviado de teclado de la macro entonces se omitirá este último cuadro de diálogo.

EJECUTAR UNA MACROS

Después de grabar o crear manualmente una macro, puede ejecutarla de las maneras siguientes:

1. Se puede ejecutar una macro por medio del comando de menú.

2. Si al crear la macro se asigno un método abreviado se puede realizar la combinación de teclas que ejecutaran la macro (CTRL + tecla).

3. Si la macro fue codificada para ejecutarse al abrir el libro, esta se ejecutara automáticamente.

Antes que nada y en cualquiera de los casos arriba mencionados, deberás habilitar momentáneamente las macros para poder ejecutarlas en Excel. Para ello ve a la ficha Programador, en el grupo Código, haz clic en Seguridad de macros. Aparecerá una nueva pantalla En la categoría Configuración de macros, bajo Configuración de macros, da clic en Habilitar todas las macros y a continuación, da clic en Aceptar.

EJECUTAR MACRO DESDE EL MENÚ

Para ejecutar la macro debemos acceder al menú Ver Macros…, que se encuentra en el menú Macros de la pestaña Vista, y nos aparece el cuadro de diálogo Macro como el que vemos en la imagen donde tenemos una lista con las macros creadas.

Debemos seleccionar la macro deseada y pulsar sobre el botón Ejecutar. Se cerrará el cuadro y se ejecutará la macro.

2. RESUMEN

MACROS EN MICROSOFT EXCEL

Una macro es un conjunto de comando que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están siempre disponibles cuando los necesites ejecutar.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

GRABADORA EN MACROS

CREAR UNA MACROS

En esta ocasión mostraré cómo crear una macro en Excel utilizando la grabadora de macros. La macro será un ejemplo muy sencillo pero permitirá ilustrar el proceso básico de creación.

EJECUTAR UNA MACROS

Después de grabar o crear manualmente una macro, puede ejecutarla de las maneras siguientes:

1. Se puede ejecutar una macro por medio del comando de menú.

2. Si al crear la macro se asigno un método abreviado se puede realizar la combinación de teclas que ejecutaran la macro (CTRL + tecla).

3. Si la macro fue codificada para ejecutarse al abrir el libro, esta se ejecutara automáticamente.

EJECUTAR MACRO DESDE EL MENÚ

3. CONCLUSIONES

Las Macros en Excel son útiles entre otras cosas porque permiten la automatización de tareas repetitivas, por ejemplo si se da cuenta que todos los días se encuentra creando la misma tabla dinámica (pero con distintos datos), o colocando el mismo formato a una hoja, entonces es el momento de automatizar dicha labor por medio de Macros.

4. RECOMENDACIONES

Para crear una Macro se utiliza el lenguaje de programación VBA, Visual Basic para Aplicaciones, si bien se puede simplemente grabar sin tener conocimientos de programación, para ello basta con que realices una secuencia de acciones y Excel se encargara de crear la Macro.

Si la macro que desea ejecutar es no firmada digitalmente o ubicada en un ubicación de confianza, puede cambiar temporalmente el nivel de seguridad que permite que todas las macros.

5. BIBLIOGRÁFICA O LINKOGRAFIA

https://exceltotal.com/que-es-una-macro-de-excel/

http://www.excel-avanzado.com/que-son-las-macros-en-excel

https://exceltotal.com/crear-una-macro/

https://exceltotal.com/la-grabadora-de-macros/

miércoles, 3 de febrero de 2016

CONTROLES EN MICROSOFT EXCEL

DEFINICIÓN
Los controles de formulario en Excel son objetos que podemos colocar dentro de una hoja de nuestro libro, o dentro de un formulario de usuario en VBA, y nos darán funcionalidad adicional para interactuar mejor con los usuarios y tener un mejor control sobre la información.

Los controles de formulario nos ayudan a hacer más ágil y sencillo el manejo de una hoja de cálculo. Estos controles nos permiten conseguir que el aspecto visual de la hoja de cálculo sea más atractivo, hacen que la hoja sea más sencilla de manejar y nos permiten controlar la entrada de datos evitando que se introduzcan valores incorrectos.

CONTROLES DE FORMULARIO EXCEL
Podemos utilizar estos controles para ayudar a los usuarios a seleccionar elementos de una lista predefinida o permitir que el usuario inicie una macro con tan solo pulsar un botón. Los controles de formulario en Excel se encuentran dentro de la FICHA PROGRAMADOR dentro del grupo CONTROLES. Solamente pulsa el botón INSERTAR y observarás cada uno de ellos:

Justo por debajo de los controles de formulario podrás observar el grupo de controles ActiveX pero sus diferencias y similitudes las discutiremos en otro artículo. Por ahora nos enfocaremos solamente en los controles de formulario.

¿Cómo insertar un control de formulario en Excel?
Para insertar cualquiera de los controles de formulario debes seleccionarlo del menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel arrastrando el borde para “dibujar” el contorno del control. Observa este procedimiento.

Los diferentes controles de formulario
Existen diferentes tipos de controles de formulario en Excel que ofrecen diversos tipos de funcionalidad e interacción con el usuario. Desde una simple etiqueta hasta controles que permiten una selección múltiple de sus opciones. A continuación una breve descripción de cada uno de ellos.
Barra de desplazamiento. Al hacer clic en las flechas se va desplazando la barra dentro de un intervalo predefinido.

Botón. El botón nos permite ejecutar una macro al momento de hacer clic sobre él.
Botón de opción. Nos permite una única selección dentro de un conjunto de opciones.
Casilla de verificación. Permite la selección o no selección de una opción.
Control de número. Nos ayuda a aumentar o disminuir un valor numérico.
Cuadro combinado. Es una combinación de un cuadro de texto con un cuadro de lista.
Cuadro de grupo. Agrupa varios controles dentro de un rectángulo.
Cuadro de lista. Muestra una lista de valores de los cuales podemos elegir una sola opción o múltiples opciones de acuerdo a la configuración del control.
Etiqueta. Permite especificar un texto o breves instrucciones en el formulario.

CONTROLES ACTIVEX EN EXCEL
Los controles de formulario se usan cuando se quiere hacer referencia e interactuar fácilmente con datos de celda sin usar código de VBA y cuando se quiere agregar controles a hojas de gráfico.

También puede ejecutar macros usando los controles de formulario, puede adjuntar una macro existente a un control, o bien escribir o grabar una nueva macro. Cuando un usuario del formulario hace clic en el control, éste ejecuta la macro. No obstante, estos controles no se pueden agregar a formularios del usuario, usarse para controlar eventos, ni modificarse para que ejecuten scripts web en páginas web.

DIFERENTES CONTROLES ACTIVEX
Desde una simple etiqueta hasta controles que permiten una selección múltiple de sus opciones. A continuación una breve descripción de cada uno de ellos.

CASILLA: Activa o desactiva un valor que representa una selección inequívoca entre opuestos. Puede seleccionar más de una casilla de verificación a la vez en una hoja de cálculo o en un cuadro de grupo.
CUADRO DE TEXTO: Permite al usuario ver, escribir o editar texto o datos enlazados a una celda, en un cuadro rectangular.
BOTÓN DE COMANDO: Ejecuta una macro que realiza una acción cuando un usuario hace clic en él.
BOTÓN DE OPCIÓN: Permite una única elección dentro de un conjunto limitado de opciones que se excluyen mutuamente; generalmente está contenido en un marco o cuadro de grupo.
CUADRO DE LISTA: Muestra una lista de uno o más elementos de texto de entre los cuales puede elegir el usuario. Use un cuadro de lista para mostrar grandes cantidades de opciones que varían en número o contenido.
CUADRO COMBINADO: Combina un cuadro de texto con un cuadro de lista para crear un cuadro de lista desplegable.
BOTÓN DE ALTERNANCIA: Indica un estado, como Sí/No, o un modo, como Activado/Desactivado. El botón alterna entre un estado habilitado o deshabilitado cuando se hace clic en él.
CONTROL DE NÚMERO: Aumenta o disminuye un valor, como un incremento numérico, una hora o una fecha. Para incrementar el valor, es necesario hacer clic en la flecha arriba; para disminuirlo, se debe hacer clic en la flecha abajo.
BARRA DE DESPLAZAMIENTO: Se desplaza por un intervalo de valores cuando el usuario hace clic en las flechas de desplazamiento o arrastra el cuadro de desplazamiento.
ETIQUETA: Identifica el propósito de una celda o un cuadro de texto, o muestra texto descriptivo (como títulos, leyendas, imágenes) o breves instrucciones.
IMAGEN: Inserta una imagen, como mapa de bits, JPEG o GIF.
CONTROL DE MARCO: Un objeto rectangular con una etiqueta opcional que agrupa controles relacionados en una única unidad visual.
MÁS CONTROLES: Muestra una lista de controles ActiveX adicionales disponibles en el equipo que puede agregar a un formulario personalizado, como el Control de calendario 12.0 y el Reproductor de Windows Media. También puede registrar un control personalizado en este cuadro de diálogo.

1. RESUMEN

CONTROLES EN MICROSOFT EXCEL

Los controles de formulario en Excel son objetos que podemos colocar dentro de una hoja de nuestro libro, o dentro de un formulario de usuario en VBA, y nos darán funcionalidad adicional para interactuar mejor con los usuarios y tener un mejor control sobre la información.

Diferentes Controles Activex
Desde una simple etiqueta hasta controles que permiten una selección múltiple de sus opciones.

2. RECOMENDACIONES

No obstante, los controles ActiveX no se pueden agregar a hojas de gráfico desde la interfaz de usuario ni a hojas de macros XLM.
En un formulario de datos, puede agregar nuevas filas, buscar nuevas filas mediante navegación o, según el contenido de la celda, actualizar o eliminar filas.

3. CONCLUSIONES

Los controles ActiveX tienen amplias propiedades que puede usar para personalizar su apariencia, comportamiento, fuentes y demás características.
En un formulario de datos, puede agregar nuevas filas, buscar nuevas filas mediante navegación o, según el contenido de la celda, actualizar o eliminar filas. Si una celda contiene una fórmula, su resultado se muestra en el formulario de datos, pero no puede cambiar la fórmula mediante dicho formulario.
Los controles de formulario son controles originales que son compatibles con versiones anteriores de Excel, a partir de la versión 5.0 de Excel.
Los controles ActiveX pueden usarse en formularios de hoja de cálculo, con o sin el uso de código VBA, y en formularios del usuario de VBA.
Los controles ActiveX tienen amplias propiedades que puede usar para personalizar su apariencia, comportamiento, fuentes y demás características.

4. APRECIACIÓN

Microsoft Excel proporciona varios controles para las hojas de diálogo que son útiles para seleccionar elementos de una lista. Los diferentes tipos de formularios en Excel nos evitarán dolores de cabeza ya que podremos tener cierto grado de control sobre el ingreso de datos que otras personas realizan sobre nuestras hojas de Excel.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

MACRO: Es un conjunto de comandos que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están siempre disponibles cuando los necesites ejecutar.
SCRIPTS: Es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto plano.
VBA: Microsoft VBA (Visual Basic for Applications)

6. BIBLIOGRAFÍA O LINKOGRAFÍA